【公告】環拓科技111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
日 期:2022年09月28日
公司名稱:環拓科技 (7507)
主 旨:環拓科技111年08月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
發言人:林煥騰
說 明:
1.事實發生日:111/09/28
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111/08
4.自結流動比率:88.59
5.自結速動比率:70.86
6.自結負債比率:31.90
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 111/09 111/10 111/11
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期初金額餘額 49,065 65,559 141,278
現金流入合計 41,640 103,439 22,489
現金流出合計 (25,146) (27,720) (57,648)
期末現金餘額 65,559 141,278 106,119
(2)111年08月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣509,047
己用額度: 新台幣356,210
額度餘額: 新台幣149,827
備註: 融資額度內3,010仟元屬專案專用性質,專案期間已結束,故3,010仟元現已不能
動用。